工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5380元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率30.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4899 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.40万元 | 1.20% | 5.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.72万元 | 1.20% | 8.12万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.10万元 | 1.20% | 3.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |