工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4790元 (2026-02-03) 基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率30.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5048 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-02-02 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-30 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-01-29 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-28 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-01-23 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-22 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-01-21 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-20 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-01-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-16 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-14 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-01-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-12 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-06 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-01-05 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-31 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-30 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-26 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-25 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-22 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-19 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-18 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-12-17 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-16 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-15 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-12 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-12-11 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-10 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-09 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-08 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-05 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-04 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-02 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-01 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-11-28 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-11-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-24 | 1.3810元 | 1.3810元 |