工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3780元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率204.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5233 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合C |
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-09-02 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-09-01 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-31 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-28 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-26 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-08-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-19 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-18 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-17 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-08-14 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-08-13 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-12 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-10 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-04 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-03 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-31 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-29 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-28 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-24 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-23 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-22 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-21 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-17 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-15 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-14 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-13 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-07-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-07 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-06 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-03 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-02 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-30 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-26 | 1.5060元 | 1.5060元 |