海富通一年定开债券C (001976.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1965元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2197 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通一年定开债券(519051) |
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海富通一年定开债券C(001976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1965元 | 2.3185元 |
| 2026-06-10 | 1.1945元 | 2.3165元 |
| 2026-06-09 | 1.1985元 | 2.3205元 |
| 2026-06-08 | 1.1929元 | 2.3149元 |
| 2026-06-05 | 1.1989元 | 2.3209元 |
| 2026-06-04 | 1.2020元 | 2.3240元 |
| 2026-06-03 | 1.2035元 | 2.3255元 |
| 2026-06-02 | 1.2041元 | 2.3261元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 2.3225元 |
| 2026-05-29 | 1.1993元 | 2.3213元 |
| 2026-05-28 | 1.2066元 | 2.3286元 |
| 2026-05-27 | 1.2032元 | 2.3252元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 2.3270元 |
| 2026-05-25 | 1.2047元 | 2.3267元 |
| 2026-05-22 | 1.2021元 | 2.3241元 |
| 2026-05-21 | 1.1995元 | 2.3215元 |
| 2026-05-20 | 1.2038元 | 2.3258元 |
| 2026-05-19 | 1.2018元 | 2.3238元 |
| 2026-05-18 | 1.1942元 | 2.3162元 |
| 2026-05-15 | 1.1944元 | 2.3164元 |
| 2026-05-14 | 1.1976元 | 2.3196元 |
| 2026-05-13 | 1.2046元 | 2.3266元 |
| 2026-05-12 | 1.2009元 | 2.3229元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 2.3271元 |
| 2026-05-08 | 1.2034元 | 2.3254元 |
| 2026-05-07 | 1.2036元 | 2.3256元 |
| 2026-05-06 | 1.1998元 | 2.3218元 |
| 2026-04-30 | 1.1949元 | 2.3169元 |
| 2026-04-29 | 1.1943元 | 2.3163元 |
| 2026-04-28 | 1.1905元 | 2.3125元 |
| 2026-04-27 | 1.1937元 | 2.3157元 |
| 2026-04-24 | 1.1920元 | 2.3140元 |
| 2026-04-23 | 1.1933元 | 2.3153元 |
| 2026-04-22 | 1.1962元 | 2.3182元 |
| 2026-04-21 | 1.1916元 | 2.3136元 |
| 2026-04-20 | 1.1920元 | 2.3140元 |
| 2026-04-17 | 1.1917元 | 2.3137元 |
| 2026-04-16 | 1.1901元 | 2.3121元 |
| 2026-04-15 | 1.1838元 | 2.3058元 |
| 2026-04-14 | 1.1823元 | 2.3043元 |
| 2026-04-13 | 1.1785元 | 2.3005元 |
| 2026-04-10 | 1.1794元 | 2.3014元 |
| 2026-04-09 | 1.1799元 | 2.3019元 |
| 2026-04-08 | 1.1801元 | 2.3021元 |
| 2026-04-07 | 1.1685元 | 2.2905元 |
| 2026-04-03 | 1.1664元 | 2.2884元 |
| 2026-04-02 | 1.1646元 | 2.2866元 |
| 2026-04-01 | 1.1678元 | 2.2898元 |
| 2026-03-31 | 1.1623元 | 2.2843元 |
| 2026-03-30 | 1.1673元 | 2.2893元 |