海富通一年定开债券C (001976.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2018元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2184 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通一年定开债券(519051) |
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海富通一年定开债券C(001976) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.039 元 | 442.69万 | 17.26万元 | 3.28% | 3.28% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.048 元 | 26.46万 | 1.27万元 | 3.99% | 13.83% |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.125 元 | 21.01万 | 2.63万元 | 9.84% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.216 元 | 19.64万 | 4.24万元 | 14.89% | 29.80% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.253 元 | 24.36万 | 6.16万元 | 14.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |