海富通一年定开债券C(001976) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 543.11万 | 444.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 516.91万 | 444.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 515.36万 | 444.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 523.34万 | 442.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 493.22万 | 414.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 31.32万 | 26.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 31.09万 | 26.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 30.39万 | 26.46万元 | -- |