海富通一年定开债券C (001976.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2038元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2153 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通一年定开债券(519051) |
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海富通一年定开债券C(001976) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 516.91万 | 444.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 515.36万 | 444.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 523.34万 | 442.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 493.22万 | 414.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 31.32万 | 26.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 31.09万 | 26.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 30.39万 | 26.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 29.19万 | 25.45万元 | -- |