估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
海富通一年定开债券C
(001976.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金经理
方昆明
基金类型
债券型
成立日期
2015-11-23
总资产规模
516.91万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2038
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.53%
(2154 / 7295)
相关基金:
主从基金:
海富通一年定开债券(519051)
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海富通一年定开债券C(001976) - 历史资产组合