海富通一年定开债券C (001976.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2002元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2194 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通一年定开债券(519051) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通一年定开债券C(001976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2002元 | 2.3222元 |
| 2026-07-09 | 1.2073元 | 2.3293元 |
| 2026-07-08 | 1.2014元 | 2.3234元 |
| 2026-07-07 | 1.2043元 | 2.3263元 |
| 2026-07-06 | 1.2063元 | 2.3283元 |
| 2026-07-03 | 1.2100元 | 2.3320元 |
| 2026-07-02 | 1.2110元 | 2.3330元 |
| 2026-07-01 | 1.2184元 | 2.3404元 |
| 2026-06-30 | 1.2212元 | 2.3432元 |
| 2026-06-29 | 1.2109元 | 2.3329元 |
| 2026-06-26 | 1.2077元 | 2.3297元 |
| 2026-06-25 | 1.2121元 | 2.3341元 |
| 2026-06-24 | 1.2148元 | 2.3368元 |
| 2026-06-23 | 1.2092元 | 2.3312元 |
| 2026-06-22 | 1.2135元 | 2.3355元 |
| 2026-06-18 | 1.2144元 | 2.3364元 |
| 2026-06-17 | 1.2146元 | 2.3366元 |
| 2026-06-16 | 1.2136元 | 2.3356元 |
| 2026-06-15 | 1.2081元 | 2.3301元 |
| 2026-06-12 | 1.1985元 | 2.3205元 |
| 2026-06-11 | 1.1965元 | 2.3185元 |
| 2026-06-10 | 1.1945元 | 2.3165元 |
| 2026-06-09 | 1.1985元 | 2.3205元 |
| 2026-06-08 | 1.1929元 | 2.3149元 |
| 2026-06-05 | 1.1989元 | 2.3209元 |
| 2026-06-04 | 1.2020元 | 2.3240元 |
| 2026-06-03 | 1.2035元 | 2.3255元 |
| 2026-06-02 | 1.2041元 | 2.3261元 |
| 2026-06-01 | 1.2005元 | 2.3225元 |
| 2026-05-29 | 1.1993元 | 2.3213元 |
| 2026-05-28 | 1.2066元 | 2.3286元 |
| 2026-05-27 | 1.2032元 | 2.3252元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 2.3270元 |
| 2026-05-25 | 1.2047元 | 2.3267元 |
| 2026-05-22 | 1.2021元 | 2.3241元 |
| 2026-05-21 | 1.1995元 | 2.3215元 |
| 2026-05-20 | 1.2038元 | 2.3258元 |
| 2026-05-19 | 1.2018元 | 2.3238元 |
| 2026-05-18 | 1.1942元 | 2.3162元 |
| 2026-05-15 | 1.1944元 | 2.3164元 |
| 2026-05-14 | 1.1976元 | 2.3196元 |
| 2026-05-13 | 1.2046元 | 2.3266元 |
| 2026-05-12 | 1.2009元 | 2.3229元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 2.3271元 |
| 2026-05-08 | 1.2034元 | 2.3254元 |
| 2026-05-07 | 1.2036元 | 2.3256元 |
| 2026-05-06 | 1.1998元 | 2.3218元 |
| 2026-04-30 | 1.1949元 | 2.3169元 |
| 2026-04-29 | 1.1943元 | 2.3163元 |
| 2026-04-28 | 1.1905元 | 2.3125元 |