海富通一年定开债券C (001976.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1944元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2289 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通一年定开债券(519051) |
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海富通一年定开债券C(001976) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.19% | 87.81% | 1,864.00 | 12.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 11.29% | 88.71% | 1,753.00 | 13.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.16% | 94.84% | 722.00 | 31.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.81% | 95.19% | 722.00 | 30.72万元 | -- |