海富通一年定开债券C(001976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1703元 | 2.2923元 |
| 2026-09-11 | 1.1689元 | 2.2909元 |
| 2026-09-10 | 1.1726元 | 2.2946元 |
| 2026-09-09 | 1.1749元 | 2.2969元 |
| 2026-09-08 | 1.1754元 | 2.2974元 |
| 2026-09-07 | 1.1759元 | 2.2979元 |
| 2026-09-04 | 1.1708元 | 2.2928元 |
| 2026-09-03 | 1.1741元 | 2.2961元 |
| 2026-09-02 | 1.1734元 | 2.2954元 |
| 2026-09-01 | 1.1822元 | 2.3042元 |
| 2026-08-31 | 1.1861元 | 2.3081元 |
| 2026-08-28 | 1.1839元 | 2.3059元 |
| 2026-08-27 | 1.1858元 | 2.3078元 |
| 2026-08-26 | 1.1809元 | 2.3029元 |
| 2026-08-25 | 1.1796元 | 2.3016元 |
| 2026-08-24 | 1.1766元 | 2.2986元 |
| 2026-08-21 | 1.1789元 | 2.3009元 |
| 2026-08-20 | 1.1791元 | 2.3011元 |
| 2026-08-19 | 1.1796元 | 2.3016元 |
| 2026-08-18 | 1.1911元 | 2.3131元 |
| 2026-08-17 | 1.1918元 | 2.3138元 |
| 2026-08-14 | 1.1827元 | 2.3047元 |
| 2026-08-13 | 1.1808元 | 2.3028元 |
| 2026-08-12 | 1.1837元 | 2.3057元 |
| 2026-08-11 | 1.1851元 | 2.3071元 |
| 2026-08-10 | 1.1895元 | 2.3115元 |
| 2026-08-07 | 1.1905元 | 2.3125元 |
| 2026-08-06 | 1.1888元 | 2.3108元 |
| 2026-08-05 | 1.1885元 | 2.3105元 |
| 2026-08-04 | 1.1824元 | 2.3044元 |
| 2026-08-03 | 1.1760元 | 2.2980元 |
| 2026-07-31 | 1.1795元 | 2.3015元 |
| 2026-07-30 | 1.1751元 | 2.2971元 |
| 2026-07-29 | 1.1782元 | 2.3002元 |
| 2026-07-28 | 1.1761元 | 2.2981元 |
| 2026-07-27 | 1.1851元 | 2.3071元 |
| 2026-07-24 | 1.1793元 | 2.3013元 |
| 2026-07-23 | 1.1813元 | 2.3033元 |
| 2026-07-22 | 1.1820元 | 2.3040元 |
| 2026-07-21 | 1.1847元 | 2.3067元 |
| 2026-07-20 | 1.1767元 | 2.2987元 |
| 2026-07-17 | 1.1813元 | 2.3033元 |
| 2026-07-16 | 1.1868元 | 2.3088元 |
| 2026-07-15 | 1.1910元 | 2.3130元 |
| 2026-07-14 | 1.1953元 | 2.3173元 |
| 2026-07-13 | 1.1913元 | 2.3133元 |
| 2026-07-10 | 1.2002元 | 2.3222元 |
| 2026-07-09 | 1.2073元 | 2.3293元 |
| 2026-07-08 | 1.2014元 | 2.3234元 |
| 2026-07-07 | 1.2043元 | 2.3263元 |