前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-21 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-20 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-19 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-14 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-12 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-07 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-06 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-04 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-31 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-23 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-20 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-16 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-07 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-06 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-02 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-01 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-30 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-26 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-25 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |