前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.31万元 | 1.20% | 5.05万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 61.77万元 | 1.20% | 10.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.51万元 | 1.20% | 4.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |