前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,600.52万 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 5,600.52万 | 89.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 662.33万 | 10.57% |
| 3 | 其他资产 | 3.74万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,078.39万 | 49.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385.33万 | 6.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.10%) |
|---|---|---|
| 科技 | 892.59万 | 14.24% |
| 非必需消费品 | 625.00万 | 9.97% |
| 通讯 | 438.22万 | 6.99% |
| 工业 | 99.19万 | 1.58% |
| 材料 | 81.81万 | 1.31% |
加载中......