前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,535.91万 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 5,535.91万 | 86.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 818.39万 | 12.84% |
| 3 | 其他资产 | 17.77万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,202.77万 | 18.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 986.45万 | 15.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.52%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,161.43万 | 18.23% |
| 通讯 | 1,033.56万 | 16.22% |
| 工业 | 611.72万 | 9.60% |
| 科技 | 539.98万 | 8.47% |
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