前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 6,163.75万 | 4,319.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 6,733.05万 | 4,202.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 5,357.38万 | 4,296.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 5,187.45万 | 4,304.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 5,447.99万 | 4,414.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5,887.39万 | 4,993.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,553.21万 | 5,248.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,436.00万 | 5,824.43万元 | -- |