前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-22 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-21 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-14 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-02 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-01 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-31 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-30 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-26 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-19 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-18 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-16 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-10 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-09 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-06 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-04 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-02 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-26 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-02-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-02-13 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-11 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-10 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-09 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-02-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-02-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |