前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-30 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-26 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-25 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-22 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-17 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-16 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-15 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-12 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-10 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-09 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-08 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-05 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-03 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-01 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-29 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-26 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-25 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-22 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-21 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-20 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-05-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-18 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-14 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-13 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-05-12 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-08 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-07 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-30 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-29 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-27 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-24 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-22 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-21 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |