宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0680元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3075 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.0680元 | 2.1440元 |
| 2026-07-01 | 2.0210元 | 2.0970元 |
| 2026-06-30 | 1.9460元 | 2.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.9480元 | 2.0240元 |
| 2026-06-26 | 1.7860元 | 1.8620元 |
| 2026-06-25 | 1.8210元 | 1.8970元 |
| 2026-06-24 | 1.8020元 | 1.8780元 |
| 2026-06-23 | 1.7410元 | 1.8170元 |
| 2026-06-22 | 1.7090元 | 1.7850元 |
| 2026-06-18 | 1.7170元 | 1.7930元 |
| 2026-06-17 | 1.6700元 | 1.7460元 |
| 2026-06-16 | 1.6900元 | 1.7660元 |
| 2026-06-15 | 1.7120元 | 1.7880元 |
| 2026-06-12 | 1.7190元 | 1.7950元 |
| 2026-06-11 | 1.6680元 | 1.7440元 |
| 2026-06-10 | 1.6740元 | 1.7500元 |
| 2026-06-09 | 1.6450元 | 1.7210元 |
| 2026-06-08 | 1.6300元 | 1.7060元 |
| 2026-06-05 | 1.6780元 | 1.7540元 |
| 2026-06-04 | 1.6950元 | 1.7710元 |
| 2026-06-03 | 1.7050元 | 1.7810元 |
| 2026-06-02 | 1.7330元 | 1.8090元 |
| 2026-06-01 | 1.7880元 | 1.8640元 |
| 2026-05-29 | 1.8460元 | 1.9220元 |
| 2026-05-28 | 1.7800元 | 1.8560元 |
| 2026-05-27 | 1.8280元 | 1.9040元 |
| 2026-05-26 | 1.8170元 | 1.8930元 |
| 2026-05-25 | 1.8340元 | 1.9100元 |
| 2026-05-22 | 1.8450元 | 1.9210元 |
| 2026-05-21 | 1.8540元 | 1.9300元 |
| 2026-05-20 | 1.8140元 | 1.8900元 |
| 2026-05-19 | 1.8000元 | 1.8760元 |
| 2026-05-18 | 1.7990元 | 1.8750元 |
| 2026-05-15 | 1.8460元 | 1.9220元 |
| 2026-05-14 | 1.8670元 | 1.9430元 |
| 2026-05-13 | 1.9260元 | 2.0020元 |
| 2026-05-12 | 1.9570元 | 2.0330元 |
| 2026-05-11 | 1.9550元 | 2.0310元 |
| 2026-05-08 | 1.9490元 | 2.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.9970元 | 2.0730元 |
| 2026-05-06 | 1.9780元 | 2.0540元 |
| 2026-04-30 | 1.9910元 | 2.0670元 |
| 2026-04-29 | 1.9700元 | 2.0460元 |
| 2026-04-28 | 1.9770元 | 2.0530元 |
| 2026-04-27 | 1.9900元 | 2.0660元 |
| 2026-04-24 | 2.0020元 | 2.0780元 |
| 2026-04-23 | 1.9820元 | 2.0580元 |
| 2026-04-22 | 2.0630元 | 2.1390元 |
| 2026-04-21 | 2.0600元 | 2.1360元 |
| 2026-04-20 | 2.0830元 | 2.1590元 |