宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9570元 (2025-12-18) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率295.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2677 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.9570元 | 2.0330元 |
| 2025-12-17 | 1.9720元 | 2.0480元 |
| 2025-12-16 | 1.9580元 | 2.0340元 |
| 2025-12-15 | 1.9940元 | 2.0700元 |
| 2025-12-12 | 2.0800元 | 2.1560元 |
| 2025-12-11 | 2.0620元 | 2.1380元 |
| 2025-12-10 | 2.0600元 | 2.1360元 |
| 2025-12-09 | 2.0750元 | 2.1510元 |
| 2025-12-08 | 2.1030元 | 2.1790元 |
| 2025-12-05 | 2.1280元 | 2.2040元 |
| 2025-12-04 | 2.1290元 | 2.2050元 |
| 2025-12-03 | 2.0930元 | 2.1690元 |
| 2025-12-02 | 2.1190元 | 2.1950元 |
| 2025-12-01 | 2.1540元 | 2.2300元 |
| 2025-11-28 | 2.1740元 | 2.2500元 |
| 2025-11-27 | 2.1740元 | 2.2500元 |
| 2025-11-26 | 2.1720元 | 2.2480元 |
| 2025-11-25 | 2.1370元 | 2.2130元 |
| 2025-11-24 | 2.1310元 | 2.2070元 |
| 2025-11-21 | 2.0670元 | 2.1430元 |
| 2025-11-20 | 2.1290元 | 2.2050元 |
| 2025-11-19 | 2.1100元 | 2.1860元 |
| 2025-11-18 | 2.1250元 | 2.2010元 |
| 2025-11-17 | 2.1360元 | 2.2120元 |
| 2025-11-14 | 2.1910元 | 2.2670元 |
| 2025-11-13 | 2.1900元 | 2.2660元 |
| 2025-11-12 | 2.1100元 | 2.1860元 |
| 2025-11-11 | 2.0690元 | 2.1450元 |
| 2025-11-10 | 2.0740元 | 2.1500元 |
| 2025-11-07 | 2.0540元 | 2.1300元 |
| 2025-11-06 | 2.1010元 | 2.1770元 |
| 2025-11-05 | 2.0950元 | 2.1710元 |
| 2025-11-04 | 2.0970元 | 2.1730元 |
| 2025-11-03 | 2.1630元 | 2.2390元 |
| 2025-10-31 | 2.1620元 | 2.2380元 |
| 2025-10-30 | 2.0420元 | 2.1180元 |
| 2025-10-29 | 2.0870元 | 2.1630元 |
| 2025-10-28 | 2.0910元 | 2.1670元 |
| 2025-10-27 | 2.1170元 | 2.1930元 |
| 2025-10-24 | 2.1090元 | 2.1850元 |
| 2025-10-23 | 2.0970元 | 2.1730元 |
| 2025-10-22 | 2.1420元 | 2.2180元 |
| 2025-10-21 | 2.1860元 | 2.2620元 |
| 2025-10-20 | 2.1720元 | 2.2480元 |
| 2025-10-17 | 2.1650元 | 2.2410元 |
| 2025-10-16 | 2.2090元 | 2.2850元 |
| 2025-10-15 | 2.1730元 | 2.2490元 |
| 2025-10-14 | 2.1210元 | 2.1970元 |
| 2025-10-13 | 2.2250元 | 2.3010元 |
| 2025-10-10 | 2.2470元 | 2.3230元 |