宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0740元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率183.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2770 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.0740元 | 2.1500元 |
| 2026-09-02 | 2.0370元 | 2.1130元 |
| 2026-09-01 | 2.0210元 | 2.0970元 |
| 2026-08-31 | 2.0290元 | 2.1050元 |
| 2026-08-28 | 2.0700元 | 2.1460元 |
| 2026-08-27 | 2.0940元 | 2.1700元 |
| 2026-08-26 | 2.0900元 | 2.1660元 |
| 2026-08-25 | 2.0740元 | 2.1500元 |
| 2026-08-24 | 2.0380元 | 2.1140元 |
| 2026-08-21 | 2.1270元 | 2.2030元 |
| 2026-08-20 | 2.1830元 | 2.2590元 |
| 2026-08-19 | 2.1150元 | 2.1910元 |
| 2026-08-18 | 2.1590元 | 2.2350元 |
| 2026-08-17 | 2.1570元 | 2.2330元 |
| 2026-08-14 | 2.1420元 | 2.2180元 |
| 2026-08-13 | 2.1670元 | 2.2430元 |
| 2026-08-12 | 2.1550元 | 2.2310元 |
| 2026-08-11 | 2.1690元 | 2.2450元 |
| 2026-08-10 | 2.1620元 | 2.2380元 |
| 2026-08-07 | 2.1430元 | 2.2190元 |
| 2026-08-06 | 2.0130元 | 2.0890元 |
| 2026-08-05 | 2.0120元 | 2.0880元 |
| 2026-08-04 | 1.9590元 | 2.0350元 |
| 2026-08-03 | 1.9030元 | 1.9790元 |
| 2026-07-31 | 1.9570元 | 2.0330元 |
| 2026-07-30 | 1.9460元 | 2.0220元 |
| 2026-07-29 | 2.0080元 | 2.0840元 |
| 2026-07-28 | 2.0270元 | 2.1030元 |
| 2026-07-27 | 2.0720元 | 2.1480元 |
| 2026-07-24 | 2.0440元 | 2.1200元 |
| 2026-07-23 | 2.1150元 | 2.1910元 |
| 2026-07-22 | 2.1000元 | 2.1760元 |
| 2026-07-21 | 2.1020元 | 2.1780元 |
| 2026-07-20 | 2.0720元 | 2.1480元 |
| 2026-07-17 | 1.9960元 | 2.0720元 |
| 2026-07-16 | 2.1610元 | 2.2370元 |
| 2026-07-15 | 2.1790元 | 2.2550元 |
| 2026-07-14 | 2.0960元 | 2.1720元 |
| 2026-07-13 | 2.0520元 | 2.1280元 |
| 2026-07-10 | 2.0810元 | 2.1570元 |
| 2026-07-09 | 2.0350元 | 2.1110元 |
| 2026-07-08 | 2.0000元 | 2.0760元 |
| 2026-07-07 | 2.0470元 | 2.1230元 |
| 2026-07-06 | 2.1340元 | 2.2100元 |
| 2026-07-03 | 2.1350元 | 2.2110元 |
| 2026-07-02 | 2.0680元 | 2.1440元 |
| 2026-07-01 | 2.0210元 | 2.0970元 |
| 2026-06-30 | 1.9460元 | 2.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.9480元 | 2.0240元 |
| 2026-06-26 | 1.7860元 | 1.8620元 |