宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9080元 (2026-03-10) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率295.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3294 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.9080元 | 1.9840元 |
| 2026-03-09 | 1.8000元 | 1.8760元 |
| 2026-03-06 | 1.8330元 | 1.9090元 |
| 2026-03-05 | 1.7520元 | 1.8280元 |
| 2026-03-04 | 1.7100元 | 1.7860元 |
| 2026-03-03 | 1.7440元 | 1.8200元 |
| 2026-03-02 | 1.8130元 | 1.8890元 |
| 2026-02-27 | 1.8580元 | 1.9340元 |
| 2026-02-26 | 1.8520元 | 1.9280元 |
| 2026-02-25 | 1.9030元 | 1.9790元 |
| 2026-02-24 | 1.9110元 | 1.9870元 |
| 2026-02-13 | 1.9390元 | 2.0150元 |
| 2026-02-12 | 1.9590元 | 2.0350元 |
| 2026-02-11 | 1.9820元 | 2.0580元 |
| 2026-02-10 | 1.9830元 | 2.0590元 |
| 2026-02-09 | 1.9150元 | 1.9910元 |
| 2026-02-06 | 1.8900元 | 1.9660元 |
| 2026-02-05 | 1.8860元 | 1.9620元 |
| 2026-02-04 | 1.8850元 | 1.9610元 |
| 2026-02-03 | 1.8580元 | 1.9340元 |
| 2026-02-02 | 1.8450元 | 1.9210元 |
| 2026-01-30 | 1.9020元 | 1.9780元 |
| 2026-01-29 | 1.9150元 | 1.9910元 |
| 2026-01-28 | 1.9340元 | 2.0100元 |
| 2026-01-27 | 1.9200元 | 1.9960元 |
| 2026-01-26 | 1.9150元 | 1.9910元 |
| 2026-01-23 | 1.9590元 | 2.0350元 |
| 2026-01-22 | 1.9320元 | 2.0080元 |
| 2026-01-21 | 1.9820元 | 2.0580元 |
| 2026-01-20 | 1.9920元 | 2.0680元 |
| 2026-01-19 | 2.0200元 | 2.0960元 |
| 2026-01-16 | 2.0770元 | 2.1530元 |
| 2026-01-15 | 2.0850元 | 2.1610元 |
| 2026-01-14 | 2.1060元 | 2.1820元 |
| 2026-01-13 | 2.1450元 | 2.2210元 |
| 2026-01-12 | 2.1320元 | 2.2080元 |
| 2026-01-09 | 2.1420元 | 2.2180元 |
| 2026-01-08 | 2.0940元 | 2.1700元 |
| 2026-01-07 | 2.1040元 | 2.1800元 |
| 2026-01-06 | 2.0110元 | 2.0870元 |
| 2026-01-05 | 1.9980元 | 2.0740元 |
| 2025-12-31 | 1.8870元 | 1.9630元 |
| 2025-12-30 | 1.9070元 | 1.9830元 |
| 2025-12-29 | 1.9320元 | 2.0080元 |
| 2025-12-26 | 1.9770元 | 2.0530元 |
| 2025-12-25 | 1.9760元 | 2.0520元 |
| 2025-12-24 | 1.9840元 | 2.0600元 |
| 2025-12-23 | 1.9950元 | 2.0710元 |
| 2025-12-22 | 1.9900元 | 2.0660元 |
| 2025-12-19 | 1.9970元 | 2.0730元 |