宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7170元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3608 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,466.93万元 | 1.20% | 244.49万元 | 0.20% |
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 681.76万元 | 1.20% | 113.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,272.48万元 | 1.20% | 212.08万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 579.30万元 | 1.20% | 96.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |