宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0740元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率183.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2770 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0755 元 | 4.46亿 | 3,367.62万元 | 4.63% | 4.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |