宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9970元 (2025-12-19) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率295.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2637 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.39元 | 7.44亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 5.45亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 8.76亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 7.73亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 8.04亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 9.41亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.96亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 7.99亿 | 5.02亿元 | -- |