宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6780元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3641 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6780元 | 1.7540元 |
| 2026-06-04 | 1.6950元 | 1.7710元 |
| 2026-06-03 | 1.7050元 | 1.7810元 |
| 2026-06-02 | 1.7330元 | 1.8090元 |
| 2026-06-01 | 1.7880元 | 1.8640元 |
| 2026-05-29 | 1.8460元 | 1.9220元 |
| 2026-05-28 | 1.7800元 | 1.8560元 |
| 2026-05-27 | 1.8280元 | 1.9040元 |
| 2026-05-26 | 1.8170元 | 1.8930元 |
| 2026-05-25 | 1.8340元 | 1.9100元 |
| 2026-05-22 | 1.8450元 | 1.9210元 |
| 2026-05-21 | 1.8540元 | 1.9300元 |
| 2026-05-20 | 1.8140元 | 1.8900元 |
| 2026-05-19 | 1.8000元 | 1.8760元 |
| 2026-05-18 | 1.7990元 | 1.8750元 |
| 2026-05-15 | 1.8460元 | 1.9220元 |
| 2026-05-14 | 1.8670元 | 1.9430元 |
| 2026-05-13 | 1.9260元 | 2.0020元 |
| 2026-05-12 | 1.9570元 | 2.0330元 |
| 2026-05-11 | 1.9550元 | 2.0310元 |
| 2026-05-08 | 1.9490元 | 2.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.9970元 | 2.0730元 |
| 2026-05-06 | 1.9780元 | 2.0540元 |
| 2026-04-30 | 1.9910元 | 2.0670元 |
| 2026-04-29 | 1.9700元 | 2.0460元 |
| 2026-04-28 | 1.9770元 | 2.0530元 |
| 2026-04-27 | 1.9900元 | 2.0660元 |
| 2026-04-24 | 2.0020元 | 2.0780元 |
| 2026-04-23 | 1.9820元 | 2.0580元 |
| 2026-04-22 | 2.0630元 | 2.1390元 |
| 2026-04-21 | 2.0600元 | 2.1360元 |
| 2026-04-20 | 2.0830元 | 2.1590元 |
| 2026-04-17 | 2.1040元 | 2.1800元 |
| 2026-04-16 | 2.1390元 | 2.2150元 |
| 2026-04-15 | 2.1470元 | 2.2230元 |
| 2026-04-14 | 2.0520元 | 2.1280元 |
| 2026-04-13 | 2.0610元 | 2.1370元 |
| 2026-04-10 | 2.0580元 | 2.1340元 |
| 2026-04-09 | 2.0470元 | 2.1230元 |
| 2026-04-08 | 2.0910元 | 2.1670元 |
| 2026-04-07 | 2.1010元 | 2.1770元 |
| 2026-04-03 | 2.1140元 | 2.1900元 |
| 2026-04-02 | 2.1350元 | 2.2110元 |
| 2026-04-01 | 2.1100元 | 2.1860元 |
| 2026-03-31 | 1.9760元 | 2.0520元 |
| 2026-03-30 | 1.9970元 | 2.0730元 |
| 2026-03-27 | 1.9790元 | 2.0550元 |
| 2026-03-26 | 1.8490元 | 1.9250元 |
| 2026-03-25 | 1.8710元 | 1.9470元 |
| 2026-03-24 | 1.8610元 | 1.9370元 |