宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1150元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (2671 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1150元 | 2.1910元 |
| 2026-07-22 | 2.1000元 | 2.1760元 |
| 2026-07-21 | 2.1020元 | 2.1780元 |
| 2026-07-20 | 2.0720元 | 2.1480元 |
| 2026-07-17 | 1.9960元 | 2.0720元 |
| 2026-07-16 | 2.1610元 | 2.2370元 |
| 2026-07-15 | 2.1790元 | 2.2550元 |
| 2026-07-14 | 2.0960元 | 2.1720元 |
| 2026-07-13 | 2.0520元 | 2.1280元 |
| 2026-07-10 | 2.0810元 | 2.1570元 |
| 2026-07-09 | 2.0350元 | 2.1110元 |
| 2026-07-08 | 2.0000元 | 2.0760元 |
| 2026-07-07 | 2.0470元 | 2.1230元 |
| 2026-07-06 | 2.1340元 | 2.2100元 |
| 2026-07-03 | 2.1350元 | 2.2110元 |
| 2026-07-02 | 2.0680元 | 2.1440元 |
| 2026-07-01 | 2.0210元 | 2.0970元 |
| 2026-06-30 | 1.9460元 | 2.0220元 |
| 2026-06-29 | 1.9480元 | 2.0240元 |
| 2026-06-26 | 1.7860元 | 1.8620元 |
| 2026-06-25 | 1.8210元 | 1.8970元 |
| 2026-06-24 | 1.8020元 | 1.8780元 |
| 2026-06-23 | 1.7410元 | 1.8170元 |
| 2026-06-22 | 1.7090元 | 1.7850元 |
| 2026-06-18 | 1.7170元 | 1.7930元 |
| 2026-06-17 | 1.6700元 | 1.7460元 |
| 2026-06-16 | 1.6900元 | 1.7660元 |
| 2026-06-15 | 1.7120元 | 1.7880元 |
| 2026-06-12 | 1.7190元 | 1.7950元 |
| 2026-06-11 | 1.6680元 | 1.7440元 |
| 2026-06-10 | 1.6740元 | 1.7500元 |
| 2026-06-09 | 1.6450元 | 1.7210元 |
| 2026-06-08 | 1.6300元 | 1.7060元 |
| 2026-06-05 | 1.6780元 | 1.7540元 |
| 2026-06-04 | 1.6950元 | 1.7710元 |
| 2026-06-03 | 1.7050元 | 1.7810元 |
| 2026-06-02 | 1.7330元 | 1.8090元 |
| 2026-06-01 | 1.7880元 | 1.8640元 |
| 2026-05-29 | 1.8460元 | 1.9220元 |
| 2026-05-28 | 1.7800元 | 1.8560元 |
| 2026-05-27 | 1.8280元 | 1.9040元 |
| 2026-05-26 | 1.8170元 | 1.8930元 |
| 2026-05-25 | 1.8340元 | 1.9100元 |
| 2026-05-22 | 1.8450元 | 1.9210元 |
| 2026-05-21 | 1.8540元 | 1.9300元 |
| 2026-05-20 | 1.8140元 | 1.8900元 |
| 2026-05-19 | 1.8000元 | 1.8760元 |
| 2026-05-18 | 1.7990元 | 1.8750元 |
| 2026-05-15 | 1.8460元 | 1.9220元 |
| 2026-05-14 | 1.8670元 | 1.9430元 |