宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8670元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (3670 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.53亿 | 81.33% |
| (其中) 股票 | 15.53亿 | 81.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 12.57% |
| 3 | 其他资产 | 1.17亿 | 6.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.00亿 | 41.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.40亿 | 7.35% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.06%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 6.12亿 | 32.06% |
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