宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8000元 (2026-03-09) 基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率295.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3358 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.99亿 | 80.48% |
| (其中) 股票 | 9.99亿 | 80.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 15.07% |
| 3 | 其他资产 | 5,530.46万 | 4.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.81亿 | 46.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,580.18万 | 3.69% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.95%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 3.72亿 | 29.95% |
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