宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型股票型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0740元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率183.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2770 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈医疗健康沪港深股票C |
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.02亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 14.02亿 | 91.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 262.57万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.52亿 | 55.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45亿 | 9.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.60万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.43%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 4.04亿 | 26.43% |
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