博时裕恒纯债债券A(001911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0607元 | 1.3801元 |
| 2026-10-15 | 1.0605元 | 1.3799元 |
| 2026-10-14 | 1.0606元 | 1.3800元 |
| 2026-10-13 | 1.0601元 | 1.3795元 |
| 2026-10-12 | 1.0600元 | 1.3794元 |
| 2026-10-09 | 1.0592元 | 1.3786元 |
| 2026-10-08 | 1.0586元 | 1.3780元 |
| 2026-09-30 | 1.0585元 | 1.3779元 |
| 2026-09-29 | 1.0596元 | 1.3790元 |
| 2026-09-28 | 1.0585元 | 1.3779元 |
| 2026-09-24 | 1.0589元 | 1.3783元 |
| 2026-09-23 | 1.0577元 | 1.3771元 |
| 2026-09-22 | 1.0576元 | 1.3770元 |
| 2026-09-21 | 1.0569元 | 1.3763元 |
| 2026-09-18 | 1.0565元 | 1.3759元 |
| 2026-09-17 | 1.0558元 | 1.3752元 |
| 2026-09-16 | 1.0557元 | 1.3751元 |
| 2026-09-15 | 1.0555元 | 1.3749元 |
| 2026-09-14 | 1.0552元 | 1.3746元 |
| 2026-09-11 | 1.0551元 | 1.3745元 |
| 2026-09-10 | 1.0554元 | 1.3748元 |
| 2026-09-09 | 1.0555元 | 1.3749元 |
| 2026-09-08 | 1.0554元 | 1.3748元 |
| 2026-09-07 | 1.0556元 | 1.3750元 |
| 2026-09-04 | 1.0552元 | 1.3746元 |
| 2026-09-03 | 1.0551元 | 1.3745元 |
| 2026-09-02 | 1.0545元 | 1.3739元 |
| 2026-09-01 | 1.0548元 | 1.3742元 |
| 2026-08-31 | 1.0541元 | 1.3735元 |
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.3733元 |
| 2026-08-27 | 1.0540元 | 1.3734元 |
| 2026-08-26 | 1.0547元 | 1.3741元 |
| 2026-08-25 | 1.0549元 | 1.3743元 |
| 2026-08-24 | 1.0550元 | 1.3744元 |
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 1.3738元 |
| 2026-08-20 | 1.0545元 | 1.3739元 |
| 2026-08-19 | 1.0547元 | 1.3741元 |
| 2026-08-18 | 1.0552元 | 1.3746元 |
| 2026-08-17 | 1.0548元 | 1.3742元 |
| 2026-08-14 | 1.0546元 | 1.3740元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.3740元 |
| 2026-08-12 | 1.0541元 | 1.3735元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.3735元 |
| 2026-08-10 | 1.0544元 | 1.3738元 |
| 2026-08-07 | 1.0538元 | 1.3732元 |
| 2026-08-06 | 1.0533元 | 1.3727元 |
| 2026-08-05 | 1.0533元 | 1.3727元 |
| 2026-08-04 | 1.0532元 | 1.3726元 |
| 2026-08-03 | 1.0531元 | 1.3725元 |
| 2026-07-31 | 1.0530元 | 1.3724元 |