博时裕恒纯债债券A(001911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.3733元 |
| 2026-08-27 | 1.0540元 | 1.3734元 |
| 2026-08-26 | 1.0547元 | 1.3741元 |
| 2026-08-25 | 1.0549元 | 1.3743元 |
| 2026-08-24 | 1.0550元 | 1.3744元 |
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 1.3738元 |
| 2026-08-20 | 1.0545元 | 1.3739元 |
| 2026-08-19 | 1.0547元 | 1.3741元 |
| 2026-08-18 | 1.0552元 | 1.3746元 |
| 2026-08-17 | 1.0548元 | 1.3742元 |
| 2026-08-14 | 1.0546元 | 1.3740元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.3740元 |
| 2026-08-12 | 1.0541元 | 1.3735元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.3735元 |
| 2026-08-10 | 1.0544元 | 1.3738元 |
| 2026-08-07 | 1.0538元 | 1.3732元 |
| 2026-08-06 | 1.0533元 | 1.3727元 |
| 2026-08-05 | 1.0533元 | 1.3727元 |
| 2026-08-04 | 1.0532元 | 1.3726元 |
| 2026-08-03 | 1.0531元 | 1.3725元 |
| 2026-07-31 | 1.0530元 | 1.3724元 |
| 2026-07-30 | 1.0529元 | 1.3723元 |
| 2026-07-29 | 1.0526元 | 1.3720元 |
| 2026-07-28 | 1.0526元 | 1.3720元 |
| 2026-07-27 | 1.0527元 | 1.3721元 |
| 2026-07-24 | 1.0647元 | 1.3721元 |
| 2026-07-23 | 1.0645元 | 1.3719元 |
| 2026-07-22 | 1.0645元 | 1.3719元 |
| 2026-07-21 | 1.0641元 | 1.3715元 |
| 2026-07-20 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2026-07-17 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.3712元 |
| 2026-07-15 | 1.0639元 | 1.3713元 |
| 2026-07-14 | 1.0639元 | 1.3713元 |
| 2026-07-13 | 1.0638元 | 1.3712元 |
| 2026-07-10 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2026-07-09 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2026-07-08 | 1.0639元 | 1.3713元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2026-07-03 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-07-02 | 1.0631元 | 1.3705元 |
| 2026-07-01 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2026-06-29 | 1.0642元 | 1.3716元 |
| 2026-06-26 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2026-06-25 | 1.0635元 | 1.3709元 |
| 2026-06-24 | 1.0628元 | 1.3702元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.3702元 |
| 2026-06-22 | 1.0632元 | 1.3706元 |