博时裕恒纯债债券A(001911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0619元 | 1.3693元 |
| 2026-06-10 | 1.0623元 | 1.3697元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.3700元 |
| 2026-06-08 | 1.0629元 | 1.3703元 |
| 2026-06-05 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.3709元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.3706元 |
| 2026-06-02 | 1.0634元 | 1.3708元 |
| 2026-06-01 | 1.0634元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-05-28 | 1.0628元 | 1.3702元 |
| 2026-05-27 | 1.0626元 | 1.3700元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.3696元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.3694元 |
| 2026-05-22 | 1.0618元 | 1.3692元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.3692元 |
| 2026-05-20 | 1.0618元 | 1.3692元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.3691元 |
| 2026-05-18 | 1.0613元 | 1.3687元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.3685元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.3685元 |
| 2026-05-13 | 1.0611元 | 1.3685元 |
| 2026-05-12 | 1.0608元 | 1.3682元 |
| 2026-05-11 | 1.0606元 | 1.3680元 |
| 2026-05-08 | 1.0603元 | 1.3677元 |
| 2026-05-07 | 1.0602元 | 1.3676元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.3675元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.3676元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.3676元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.3674元 |
| 2026-04-27 | 1.0598元 | 1.3672元 |
| 2026-04-24 | 1.0600元 | 1.3674元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.3675元 |
| 2026-04-22 | 1.0603元 | 1.3677元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.3675元 |
| 2026-04-20 | 1.0598元 | 1.3672元 |
| 2026-04-17 | 1.0597元 | 1.3671元 |
| 2026-04-16 | 1.0593元 | 1.3667元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.3667元 |
| 2026-04-14 | 1.0591元 | 1.3665元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.3664元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.3660元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.3659元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.3660元 |
| 2026-04-07 | 1.0585元 | 1.3659元 |
| 2026-04-03 | 1.0582元 | 1.3656元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.3652元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.3651元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.3651元 |
| 2026-03-30 | 1.0576元 | 1.3650元 |