博时裕恒纯债债券A (001911.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理陈黎颜灵珊基金类型债券型成立日期2015-10-23总资产规模26.21亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0613元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2442 / 7291)
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博时裕恒纯债债券A(001911) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	27.58亿	99.83%
	(其中) 债券	27.58亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	440.31万	0.16%
3	其他资产	19.98万	0.007%

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