博时裕恒纯债债券A(001911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0645元 | 1.3719元 |
| 2026-07-22 | 1.0645元 | 1.3719元 |
| 2026-07-21 | 1.0641元 | 1.3715元 |
| 2026-07-20 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2026-07-17 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2026-07-16 | 1.0638元 | 1.3712元 |
| 2026-07-15 | 1.0639元 | 1.3713元 |
| 2026-07-14 | 1.0639元 | 1.3713元 |
| 2026-07-13 | 1.0638元 | 1.3712元 |
| 2026-07-10 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2026-07-09 | 1.0640元 | 1.3714元 |
| 2026-07-08 | 1.0639元 | 1.3713元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2026-07-03 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-07-02 | 1.0631元 | 1.3705元 |
| 2026-07-01 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-06-30 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2026-06-29 | 1.0642元 | 1.3716元 |
| 2026-06-26 | 1.0636元 | 1.3710元 |
| 2026-06-25 | 1.0635元 | 1.3709元 |
| 2026-06-24 | 1.0628元 | 1.3702元 |
| 2026-06-23 | 1.0628元 | 1.3702元 |
| 2026-06-22 | 1.0632元 | 1.3706元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.3706元 |
| 2026-06-17 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-06-16 | 1.0626元 | 1.3700元 |
| 2026-06-15 | 1.0622元 | 1.3696元 |
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.3695元 |
| 2026-06-11 | 1.0619元 | 1.3693元 |
| 2026-06-10 | 1.0623元 | 1.3697元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.3700元 |
| 2026-06-08 | 1.0629元 | 1.3703元 |
| 2026-06-05 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-06-04 | 1.0635元 | 1.3709元 |
| 2026-06-03 | 1.0632元 | 1.3706元 |
| 2026-06-02 | 1.0634元 | 1.3708元 |
| 2026-06-01 | 1.0634元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.0630元 | 1.3704元 |
| 2026-05-28 | 1.0628元 | 1.3702元 |
| 2026-05-27 | 1.0626元 | 1.3700元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.3696元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.3694元 |
| 2026-05-22 | 1.0618元 | 1.3692元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.3692元 |
| 2026-05-20 | 1.0618元 | 1.3692元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.3691元 |
| 2026-05-18 | 1.0613元 | 1.3687元 |
| 2026-05-15 | 1.0611元 | 1.3685元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.3685元 |