博时裕恒纯债债券A(001911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0593元 | 1.3667元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.3667元 |
| 2026-04-14 | 1.0591元 | 1.3665元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.3664元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.3660元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.3659元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.3660元 |
| 2026-04-07 | 1.0585元 | 1.3659元 |
| 2026-04-03 | 1.0582元 | 1.3656元 |
| 2026-04-02 | 1.0578元 | 1.3652元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.3651元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.3651元 |
| 2026-03-30 | 1.0576元 | 1.3650元 |
| 2026-03-27 | 1.0573元 | 1.3647元 |
| 2026-03-26 | 1.0571元 | 1.3645元 |
| 2026-03-25 | 1.0570元 | 1.3644元 |
| 2026-03-24 | 1.0569元 | 1.3643元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.3642元 |
| 2026-03-20 | 1.0568元 | 1.3642元 |
| 2026-03-19 | 1.0568元 | 1.3642元 |
| 2026-03-18 | 1.0566元 | 1.3640元 |
| 2026-03-17 | 1.0563元 | 1.3637元 |
| 2026-03-16 | 1.0562元 | 1.3636元 |
| 2026-03-13 | 1.0562元 | 1.3636元 |
| 2026-03-12 | 1.0560元 | 1.3634元 |
| 2026-03-11 | 1.0559元 | 1.3633元 |
| 2026-03-10 | 1.0559元 | 1.3633元 |
| 2026-03-09 | 1.0558元 | 1.3632元 |
| 2026-03-06 | 1.0561元 | 1.3635元 |
| 2026-03-05 | 1.0559元 | 1.3633元 |
| 2026-03-04 | 1.0559元 | 1.3633元 |
| 2026-03-03 | 1.0556元 | 1.3630元 |
| 2026-03-02 | 1.0555元 | 1.3629元 |
| 2026-02-27 | 1.0551元 | 1.3625元 |
| 2026-02-26 | 1.0550元 | 1.3624元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.3625元 |
| 2026-02-24 | 1.0553元 | 1.3627元 |
| 2026-02-13 | 1.0549元 | 1.3623元 |
| 2026-02-12 | 1.0548元 | 1.3622元 |
| 2026-02-11 | 1.0547元 | 1.3621元 |
| 2026-02-10 | 1.0545元 | 1.3619元 |
| 2026-02-09 | 1.0544元 | 1.3618元 |
| 2026-02-06 | 1.0541元 | 1.3615元 |
| 2026-02-05 | 1.0539元 | 1.3613元 |
| 2026-02-04 | 1.0537元 | 1.3611元 |
| 2026-02-03 | 1.0536元 | 1.3610元 |
| 2026-02-02 | 1.0537元 | 1.3611元 |
| 2026-01-30 | 1.0536元 | 1.3610元 |
| 2026-01-29 | 1.0536元 | 1.3610元 |
| 2026-01-28 | 1.0536元 | 1.3610元 |