博时裕恒纯债债券A(001911) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 26.06亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 26.47亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 26.51亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 26.30亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 26.51亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 26.11亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 26.09亿 | 24.78亿元 | -- |