博时裕恒纯债债券A (001911.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理颜灵珊朱品基金类型债券型成立日期2015-10-23总资产规模26.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0607元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2196 / 7516)
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博时裕恒纯债债券A(001911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

博时裕恒纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	393.31万元	0.30%	131.10万元	0.10%
2025-06-30	393.11万元	0.30%	131.04万元	0.10%
2024-12-31	779.99万元	0.30%	260.00万元	0.10%