博时裕恒纯债债券A (001911.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-10-23总资产规模26.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0541元 (2026-02-06) 基金经理陈黎颜灵珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2399 / 7207)
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博时裕恒纯债债券A(001911) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.0214 元	24.78亿	5,303.18万元	1.99%	1.99%
2023-12-05	2023-12-05	0.0125 元	24.78亿	3,096.95万元	1.21%	5.20%
2023-06-09	2023-06-09	0.0427 元	24.78亿	1.06亿元	3.99%	5.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。