华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-02) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6427 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0999元 | 1.1299元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.0996元 | 1.1296元 |
| 2026-03-30 | 1.1003元 | 1.1303元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.1300元 |
| 2026-03-26 | 1.0994元 | 1.1294元 |
| 2026-03-25 | 1.1005元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.0990元 | 1.1290元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.1002元 | 1.1302元 |
| 2026-03-19 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2026-03-18 | 1.1012元 | 1.1312元 |
| 2026-03-17 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.1314元 |
| 2026-03-13 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2026-03-12 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2026-03-11 | 1.1022元 | 1.1322元 |
| 2026-03-10 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2026-03-09 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2026-03-06 | 1.1014元 | 1.1314元 |
| 2026-03-05 | 1.1006元 | 1.1306元 |
| 2026-03-04 | 1.1001元 | 1.1301元 |
| 2026-03-03 | 1.1001元 | 1.1301元 |
| 2026-03-02 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2026-02-27 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2026-02-26 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2026-02-25 | 1.1017元 | 1.1317元 |
| 2026-02-24 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2026-02-13 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2026-02-12 | 1.1014元 | 1.1314元 |
| 2026-02-11 | 1.1009元 | 1.1309元 |
| 2026-02-10 | 1.1009元 | 1.1309元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2026-02-06 | 1.1001元 | 1.1301元 |
| 2026-02-05 | 1.0998元 | 1.1298元 |
| 2026-02-04 | 1.1003元 | 1.1303元 |
| 2026-02-03 | 1.0999元 | 1.1299元 |
| 2026-02-02 | 1.0983元 | 1.1283元 |
| 2026-01-30 | 1.0995元 | 1.1295元 |
| 2026-01-29 | 1.0998元 | 1.1298元 |
| 2026-01-28 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2026-01-27 | 1.1006元 | 1.1306元 |
| 2026-01-26 | 1.1004元 | 1.1304元 |
| 2026-01-23 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2026-01-22 | 1.0993元 | 1.1293元 |
| 2026-01-21 | 1.0994元 | 1.1294元 |
| 2026-01-20 | 1.0988元 | 1.1288元 |
| 2026-01-19 | 1.0997元 | 1.1297元 |
| 2026-01-16 | 1.0990元 | 1.1290元 |
| 2026-01-15 | 1.0988元 | 1.1288元 |