华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1140元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7026 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 32.03万元 | 0.40% | 9.61万元 | 0.12% |
| 2025-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 15.19万元 | 0.40% | 4.50万元 | 0.12% |
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 4.84万元 | 0.40% | 1.40万元 | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |