华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1007元 (2026-04-01) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6500 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 16.24% | 2,288.74万元 | 3,169.06万元 | -- | 2,599.67万元 |
| 2024-06-30 | 136.55% | 1,402.24万元 | 1,620.06万元 | 626.67万元 | 2,211.48万元 |