华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1135元 (2026-08-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6716 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1135元 | 1.1435元 |
| 2026-08-26 | 1.1133元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.1130元 | 1.1430元 |
| 2026-08-24 | 1.1130元 | 1.1430元 |
| 2026-08-21 | 1.1133元 | 1.1433元 |
| 2026-08-20 | 1.1133元 | 1.1433元 |
| 2026-08-19 | 1.1134元 | 1.1434元 |
| 2026-08-18 | 1.1153元 | 1.1453元 |
| 2026-08-17 | 1.1151元 | 1.1451元 |
| 2026-08-14 | 1.1138元 | 1.1438元 |
| 2026-08-13 | 1.1135元 | 1.1435元 |
| 2026-08-12 | 1.1136元 | 1.1436元 |
| 2026-08-11 | 1.1133元 | 1.1433元 |
| 2026-08-10 | 1.1135元 | 1.1435元 |
| 2026-08-07 | 1.1136元 | 1.1436元 |
| 2026-08-06 | 1.1127元 | 1.1427元 |
| 2026-08-05 | 1.1119元 | 1.1419元 |
| 2026-08-04 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-08-03 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-07-31 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2026-07-30 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2026-07-29 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2026-07-28 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2026-07-27 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2026-07-24 | 1.1099元 | 1.1399元 |
| 2026-07-23 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-07-22 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2026-07-21 | 1.1102元 | 1.1402元 |
| 2026-07-20 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-07-17 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2026-07-16 | 1.1130元 | 1.1430元 |
| 2026-07-15 | 1.1144元 | 1.1444元 |
| 2026-07-14 | 1.1149元 | 1.1449元 |
| 2026-07-13 | 1.1141元 | 1.1441元 |
| 2026-07-10 | 1.1164元 | 1.1464元 |
| 2026-07-09 | 1.1172元 | 1.1472元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.1460元 |
| 2026-07-07 | 1.1164元 | 1.1464元 |
| 2026-07-06 | 1.1173元 | 1.1473元 |
| 2026-07-03 | 1.1173元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 1.1463元 |
| 2026-07-01 | 1.1186元 | 1.1486元 |
| 2026-06-30 | 1.1195元 | 1.1495元 |
| 2026-06-29 | 1.1186元 | 1.1486元 |
| 2026-06-26 | 1.1166元 | 1.1466元 |
| 2026-06-25 | 1.1163元 | 1.1463元 |
| 2026-06-24 | 1.1144元 | 1.1444元 |
| 2026-06-23 | 1.1132元 | 1.1432元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.1447元 |
| 2026-06-18 | 1.1140元 | 1.1440元 |