华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1160元 (2026-07-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6797 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.1460元 |
| 2026-07-07 | 1.1164元 | 1.1464元 |
| 2026-07-06 | 1.1173元 | 1.1473元 |
| 2026-07-03 | 1.1173元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 1.1463元 |
| 2026-07-01 | 1.1186元 | 1.1486元 |
| 2026-06-30 | 1.1195元 | 1.1495元 |
| 2026-06-29 | 1.1186元 | 1.1486元 |
| 2026-06-26 | 1.1166元 | 1.1466元 |
| 2026-06-25 | 1.1163元 | 1.1463元 |
| 2026-06-24 | 1.1144元 | 1.1444元 |
| 2026-06-23 | 1.1132元 | 1.1432元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.1447元 |
| 2026-06-18 | 1.1140元 | 1.1440元 |
| 2026-06-17 | 1.1131元 | 1.1431元 |
| 2026-06-16 | 1.1115元 | 1.1415元 |
| 2026-06-15 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.1389元 |
| 2026-06-11 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.1388元 |
| 2026-06-09 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-06-08 | 1.1081元 | 1.1381元 |
| 2026-06-05 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-06-04 | 1.1105元 | 1.1405元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2026-06-02 | 1.1102元 | 1.1402元 |
| 2026-06-01 | 1.1099元 | 1.1399元 |
| 2026-05-29 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1413元 |
| 2026-05-27 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2026-05-26 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2026-05-25 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2026-05-22 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1411元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-05-18 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-05-15 | 1.1095元 | 1.1395元 |
| 2026-05-14 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2026-05-13 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2026-05-11 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2026-05-07 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.1362元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.1358元 |
| 2026-04-28 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2026-04-27 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2026-04-24 | 1.1054元 | 1.1354元 |