华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (7059 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1411元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-05-18 | 1.1096元 | 1.1396元 |
| 2026-05-15 | 1.1095元 | 1.1395元 |
| 2026-05-14 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2026-05-13 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2026-05-11 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2026-05-07 | 1.1083元 | 1.1383元 |
| 2026-05-06 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.1362元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.1358元 |
| 2026-04-28 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2026-04-27 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2026-04-24 | 1.1054元 | 1.1354元 |
| 2026-04-23 | 1.1059元 | 1.1359元 |
| 2026-04-22 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2026-04-21 | 1.1061元 | 1.1361元 |
| 2026-04-20 | 1.1065元 | 1.1365元 |
| 2026-04-17 | 1.1054元 | 1.1354元 |
| 2026-04-16 | 1.1047元 | 1.1347元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2026-04-14 | 1.1045元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.1033元 | 1.1333元 |
| 2026-04-10 | 1.1030元 | 1.1330元 |
| 2026-04-09 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2026-04-08 | 1.1027元 | 1.1327元 |
| 2026-04-07 | 1.1000元 | 1.1300元 |
| 2026-04-03 | 1.0999元 | 1.1299元 |
| 2026-04-02 | 1.0999元 | 1.1299元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.0996元 | 1.1296元 |
| 2026-03-30 | 1.1003元 | 1.1303元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.1300元 |
| 2026-03-26 | 1.0994元 | 1.1294元 |
| 2026-03-25 | 1.1005元 | 1.1305元 |
| 2026-03-24 | 1.0990元 | 1.1290元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.1002元 | 1.1302元 |
| 2026-03-19 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2026-03-18 | 1.1012元 | 1.1312元 |
| 2026-03-17 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2026-03-16 | 1.1014元 | 1.1314元 |
| 2026-03-13 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2026-03-12 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2026-03-11 | 1.1022元 | 1.1322元 |
| 2026-03-10 | 1.1018元 | 1.1318元 |