华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6933 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,713.70万 | 1,565.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,972.40万 | 1,815.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,840.95万 | 2,636.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,138.88万 | 2,962.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,599.67万 | 2,450.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,155.44万 | 2,080.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,211.48万 | 2,154.60万元 | -- |