华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1007元 (2026-04-01) 基金经理张瑞郭利燕管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6500 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 7,588.00 | 3,743.96元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7,654.00 | 3,395.62元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 7,674.00 | 2,881.10元 | -- |