华安安益灵活配置混合A (001905.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张瑞郭利燕基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1135元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6677 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安益灵活配置混合C 、华安安益灵活配置混合E |
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291.56万 | 4.46% |
| (其中) 股票 | 291.56万 | 4.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,663.89万 | 86.66% |
| (其中) 债券 | 5,663.89万 | 86.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 249.77万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 130.31万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 276.76万 | 4.23% |
| 金融业 | 7.95万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.86万 | 0.10% |
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