光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8470元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3094 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8470元 | 2.3540元 |
| 2026-05-21 | 1.8570元 | 2.3640元 |
| 2026-05-20 | 1.8640元 | 2.3710元 |
| 2026-05-19 | 1.8770元 | 2.3840元 |
| 2026-05-18 | 1.8700元 | 2.3770元 |
| 2026-05-15 | 1.8860元 | 2.3930元 |
| 2026-05-14 | 1.9200元 | 2.4270元 |
| 2026-05-13 | 1.9480元 | 2.4550元 |
| 2026-05-12 | 1.9600元 | 2.4670元 |
| 2026-05-11 | 1.9670元 | 2.4740元 |
| 2026-05-08 | 1.9590元 | 2.4660元 |
| 2026-05-07 | 1.9620元 | 2.4690元 |
| 2026-05-06 | 1.9590元 | 2.4660元 |
| 2026-04-30 | 1.9470元 | 2.4540元 |
| 2026-04-29 | 1.9560元 | 2.4630元 |
| 2026-04-28 | 1.9470元 | 2.4540元 |
| 2026-04-27 | 1.9310元 | 2.4380元 |
| 2026-04-24 | 1.9340元 | 2.4410元 |
| 2026-04-23 | 1.9420元 | 2.4490元 |
| 2026-04-22 | 1.9540元 | 2.4610元 |
| 2026-04-21 | 1.9580元 | 2.4650元 |
| 2026-04-20 | 1.9610元 | 2.4680元 |
| 2026-04-17 | 1.9490元 | 2.4560元 |
| 2026-04-16 | 1.9620元 | 2.4690元 |
| 2026-04-15 | 1.9590元 | 2.4660元 |
| 2026-04-14 | 1.9580元 | 2.4650元 |
| 2026-04-13 | 1.9450元 | 2.4520元 |
| 2026-04-10 | 1.9460元 | 2.4530元 |
| 2026-04-09 | 1.9200元 | 2.4270元 |
| 2026-04-08 | 1.9460元 | 2.4530元 |
| 2026-04-07 | 1.8930元 | 2.4000元 |
| 2026-04-03 | 1.9050元 | 2.4120元 |
| 2026-04-02 | 1.9220元 | 2.4290元 |
| 2026-04-01 | 1.9370元 | 2.4440元 |
| 2026-03-31 | 1.9110元 | 2.4180元 |
| 2026-03-30 | 1.9130元 | 2.4200元 |
| 2026-03-27 | 1.9150元 | 2.4220元 |
| 2026-03-26 | 1.9050元 | 2.4120元 |
| 2026-03-25 | 1.9280元 | 2.4350元 |
| 2026-03-24 | 1.9060元 | 2.4130元 |
| 2026-03-23 | 1.8810元 | 2.3880元 |
| 2026-03-20 | 1.9490元 | 2.4560元 |
| 2026-03-19 | 1.9640元 | 2.4710元 |
| 2026-03-18 | 1.9900元 | 2.4970元 |
| 2026-03-17 | 1.9960元 | 2.5030元 |
| 2026-03-16 | 1.9810元 | 2.4880元 |
| 2026-03-13 | 1.9870元 | 2.4940元 |
| 2026-03-12 | 1.9970元 | 2.5040元 |
| 2026-03-11 | 2.0000元 | 2.5070元 |
| 2026-03-10 | 1.9940元 | 2.5010元 |