光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8840元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2827 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8840元 | 2.3910元 |
| 2026-07-09 | 1.8880元 | 2.3950元 |
| 2026-07-08 | 1.8770元 | 2.3840元 |
| 2026-07-07 | 1.8910元 | 2.3980元 |
| 2026-07-06 | 1.9290元 | 2.4360元 |
| 2026-07-03 | 1.9080元 | 2.4150元 |
| 2026-07-02 | 1.8790元 | 2.3860元 |
| 2026-07-01 | 1.8830元 | 2.3900元 |
| 2026-06-30 | 1.8320元 | 2.3390元 |
| 2026-06-29 | 1.8480元 | 2.3550元 |
| 2026-06-26 | 1.8180元 | 2.3250元 |
| 2026-06-25 | 1.8650元 | 2.3720元 |
| 2026-06-24 | 1.8550元 | 2.3620元 |
| 2026-06-23 | 1.8790元 | 2.3860元 |
| 2026-06-22 | 1.9080元 | 2.4150元 |
| 2026-06-18 | 1.8320元 | 2.3390元 |
| 2026-06-17 | 1.8890元 | 2.3960元 |
| 2026-06-16 | 1.8890元 | 2.3960元 |
| 2026-06-15 | 1.8980元 | 2.4050元 |
| 2026-06-12 | 1.8800元 | 2.3870元 |
| 2026-06-11 | 1.8370元 | 2.3440元 |
| 2026-06-10 | 1.8400元 | 2.3470元 |
| 2026-06-09 | 1.8180元 | 2.3250元 |
| 2026-06-08 | 1.8070元 | 2.3140元 |
| 2026-06-05 | 1.8290元 | 2.3360元 |
| 2026-06-04 | 1.8330元 | 2.3400元 |
| 2026-06-03 | 1.8570元 | 2.3640元 |
| 2026-06-02 | 1.8640元 | 2.3710元 |
| 2026-06-01 | 1.8520元 | 2.3590元 |
| 2026-05-29 | 1.8420元 | 2.3490元 |
| 2026-05-28 | 1.8220元 | 2.3290元 |
| 2026-05-27 | 1.8520元 | 2.3590元 |
| 2026-05-26 | 1.8750元 | 2.3820元 |
| 2026-05-25 | 1.8560元 | 2.3630元 |
| 2026-05-22 | 1.8470元 | 2.3540元 |
| 2026-05-21 | 1.8570元 | 2.3640元 |
| 2026-05-20 | 1.8640元 | 2.3710元 |
| 2026-05-19 | 1.8770元 | 2.3840元 |
| 2026-05-18 | 1.8700元 | 2.3770元 |
| 2026-05-15 | 1.8860元 | 2.3930元 |
| 2026-05-14 | 1.9200元 | 2.4270元 |
| 2026-05-13 | 1.9480元 | 2.4550元 |
| 2026-05-12 | 1.9600元 | 2.4670元 |
| 2026-05-11 | 1.9670元 | 2.4740元 |
| 2026-05-08 | 1.9590元 | 2.4660元 |
| 2026-05-07 | 1.9620元 | 2.4690元 |
| 2026-05-06 | 1.9590元 | 2.4660元 |
| 2026-04-30 | 1.9470元 | 2.4540元 |
| 2026-04-29 | 1.9560元 | 2.4630元 |
| 2026-04-28 | 1.9470元 | 2.4540元 |