光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0790元 (2026-02-06) 基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2219 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0790元 | 2.5860元 |
| 2026-02-05 | 2.0910元 | 2.5980元 |
| 2026-02-04 | 2.0810元 | 2.5880元 |
| 2026-02-03 | 2.0560元 | 2.5630元 |
| 2026-02-02 | 2.0580元 | 2.5650元 |
| 2026-01-30 | 2.0790元 | 2.5860元 |
| 2026-01-29 | 2.1060元 | 2.6130元 |
| 2026-01-28 | 2.0640元 | 2.5710元 |
| 2026-01-27 | 2.0650元 | 2.5720元 |
| 2026-01-26 | 2.0710元 | 2.5780元 |
| 2026-01-23 | 2.0480元 | 2.5550元 |
| 2026-01-22 | 2.0580元 | 2.5650元 |
| 2026-01-21 | 2.0630元 | 2.5700元 |
| 2026-01-20 | 2.0790元 | 2.5860元 |
| 2026-01-19 | 2.0660元 | 2.5730元 |
| 2026-01-16 | 2.0780元 | 2.5850元 |
| 2026-01-15 | 2.0950元 | 2.6020元 |
| 2026-01-14 | 2.1080元 | 2.6150元 |
| 2026-01-13 | 2.1330元 | 2.6400元 |
| 2026-01-12 | 2.1210元 | 2.6280元 |
| 2026-01-09 | 2.1170元 | 2.6240元 |
| 2026-01-08 | 2.1230元 | 2.6300元 |
| 2026-01-07 | 2.1640元 | 2.6710元 |
| 2026-01-06 | 2.1800元 | 2.6870元 |
| 2026-01-05 | 2.1320元 | 2.6390元 |
| 2025-12-31 | 2.0980元 | 2.6050元 |
| 2025-12-30 | 2.1030元 | 2.6100元 |
| 2025-12-29 | 2.1080元 | 2.6150元 |
| 2025-12-26 | 2.1140元 | 2.6210元 |
| 2025-12-25 | 2.1110元 | 2.6180元 |
| 2025-12-24 | 2.1030元 | 2.6100元 |
| 2025-12-23 | 2.1030元 | 2.6100元 |
| 2025-12-22 | 2.0980元 | 2.6050元 |
| 2025-12-19 | 2.1010元 | 2.6080元 |
| 2025-12-18 | 2.0990元 | 2.6060元 |
| 2025-12-17 | 2.0940元 | 2.6010元 |
| 2025-12-16 | 2.0640元 | 2.5710元 |
| 2025-12-15 | 2.0760元 | 2.5830元 |
| 2025-12-12 | 2.0560元 | 2.5630元 |
| 2025-12-11 | 2.0480元 | 2.5550元 |
| 2025-12-10 | 2.0570元 | 2.5640元 |
| 2025-12-09 | 2.0670元 | 2.5740元 |
| 2025-12-08 | 2.0860元 | 2.5930元 |
| 2025-12-05 | 2.0620元 | 2.5690元 |
| 2025-12-04 | 2.0330元 | 2.5400元 |
| 2025-12-03 | 2.0310元 | 2.5380元 |
| 2025-12-02 | 2.0440元 | 2.5510元 |
| 2025-12-01 | 2.0530元 | 2.5600元 |
| 2025-11-28 | 2.0410元 | 2.5480元 |
| 2025-11-27 | 2.0450元 | 2.5520元 |