光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9340元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2622 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 955.60万 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 955.60万 | 90.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.53万 | 6.71% |
| (其中) 债券 | 70.53万 | 6.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.41万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 3,180.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 756.02万 | 71.94% |
| 制造业 | 97.74万 | 9.30% |
| 采矿业 | 56.46万 | 5.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.12万 | 2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.71万 | 0.73% |
| 房地产业 | 6.68万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 4.88万 | 0.46% |
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