光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0910元 (2026-02-05) 基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2214 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,282.89万 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 1,282.89万 | 91.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.89万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 80.89万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.52万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 4.80万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.56%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,131.29万 | 80.74% |
| 制造业 | 75.55万 | 5.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.53万 | 1.89% |
| 采矿业 | 23.27万 | 1.66% |
| 房地产业 | 16.11万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.51万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.63万 | 0.12% |
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