光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9700元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率89.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2300 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 823.86万 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 823.86万 | 90.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.63万 | 6.64% |
| (其中) 债券 | 60.63万 | 6.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.64万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 10.55万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 687.93万 | 75.29% |
| 采矿业 | 92.38万 | 10.11% |
| 制造业 | 29.75万 | 3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.72万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.80万 | 0.53% |
| 房地产业 | 3.28万 | 0.36% |
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