光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9700元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率89.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2315 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-09-02 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-09-01 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-31 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-28 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-27 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-26 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-25 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-24 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-21 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-20 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-19 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-18 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-17 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-14 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-13 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-12 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-11 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-10 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-07 | 1.9700元 | 2.4770元 |
| 2026-08-06 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-05 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-04 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-08-03 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-07-31 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-07-30 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-07-29 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-07-28 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-07-27 | 1.9710元 | 2.4780元 |
| 2026-07-24 | 1.9450元 | 2.4520元 |
| 2026-07-23 | 1.9540元 | 2.4610元 |
| 2026-07-22 | 1.9440元 | 2.4510元 |
| 2026-07-21 | 1.9370元 | 2.4440元 |
| 2026-07-20 | 1.9290元 | 2.4360元 |
| 2026-07-17 | 1.8840元 | 2.3910元 |
| 2026-07-16 | 1.9100元 | 2.4170元 |
| 2026-07-15 | 1.9230元 | 2.4300元 |
| 2026-07-14 | 1.8970元 | 2.4040元 |
| 2026-07-13 | 1.8790元 | 2.3860元 |
| 2026-07-10 | 1.8840元 | 2.3910元 |
| 2026-07-09 | 1.8880元 | 2.3950元 |
| 2026-07-08 | 1.8770元 | 2.3840元 |
| 2026-07-07 | 1.8910元 | 2.3980元 |
| 2026-07-06 | 1.9290元 | 2.4360元 |
| 2026-07-03 | 1.9080元 | 2.4150元 |
| 2026-07-02 | 1.8790元 | 2.3860元 |
| 2026-07-01 | 1.8830元 | 2.3900元 |
| 2026-06-30 | 1.8320元 | 2.3390元 |
| 2026-06-29 | 1.8480元 | 2.3550元 |
| 2026-06-26 | 1.8180元 | 2.3250元 |