光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9490元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2560 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9490元 | 2.4560元 |
| 2026-04-16 | 1.9620元 | 2.4690元 |
| 2026-04-15 | 1.9590元 | 2.4660元 |
| 2026-04-14 | 1.9580元 | 2.4650元 |
| 2026-04-13 | 1.9450元 | 2.4520元 |
| 2026-04-10 | 1.9460元 | 2.4530元 |
| 2026-04-09 | 1.9200元 | 2.4270元 |
| 2026-04-08 | 1.9460元 | 2.4530元 |
| 2026-04-07 | 1.8930元 | 2.4000元 |
| 2026-04-03 | 1.9050元 | 2.4120元 |
| 2026-04-02 | 1.9220元 | 2.4290元 |
| 2026-04-01 | 1.9370元 | 2.4440元 |
| 2026-03-31 | 1.9110元 | 2.4180元 |
| 2026-03-30 | 1.9130元 | 2.4200元 |
| 2026-03-27 | 1.9150元 | 2.4220元 |
| 2026-03-26 | 1.9050元 | 2.4120元 |
| 2026-03-25 | 1.9280元 | 2.4350元 |
| 2026-03-24 | 1.9060元 | 2.4130元 |
| 2026-03-23 | 1.8810元 | 2.3880元 |
| 2026-03-20 | 1.9490元 | 2.4560元 |
| 2026-03-19 | 1.9640元 | 2.4710元 |
| 2026-03-18 | 1.9900元 | 2.4970元 |
| 2026-03-17 | 1.9960元 | 2.5030元 |
| 2026-03-16 | 1.9810元 | 2.4880元 |
| 2026-03-13 | 1.9870元 | 2.4940元 |
| 2026-03-12 | 1.9970元 | 2.5040元 |
| 2026-03-11 | 2.0000元 | 2.5070元 |
| 2026-03-10 | 1.9940元 | 2.5010元 |
| 2026-03-09 | 1.9840元 | 2.4910元 |
| 2026-03-06 | 2.0070元 | 2.5140元 |
| 2026-03-05 | 1.9980元 | 2.5050元 |
| 2026-03-04 | 1.9920元 | 2.4990元 |
| 2026-03-03 | 2.0250元 | 2.5320元 |
| 2026-03-02 | 2.0330元 | 2.5400元 |
| 2026-02-27 | 2.0310元 | 2.5380元 |
| 2026-02-26 | 2.0310元 | 2.5380元 |
| 2026-02-25 | 2.0500元 | 2.5570元 |
| 2026-02-24 | 2.0510元 | 2.5580元 |
| 2026-02-13 | 2.0530元 | 2.5600元 |
| 2026-02-12 | 2.0760元 | 2.5830元 |
| 2026-02-11 | 2.0930元 | 2.6000元 |
| 2026-02-10 | 2.0960元 | 2.6030元 |
| 2026-02-09 | 2.0980元 | 2.6050元 |
| 2026-02-06 | 2.0790元 | 2.5860元 |
| 2026-02-05 | 2.0910元 | 2.5980元 |
| 2026-02-04 | 2.0810元 | 2.5880元 |
| 2026-02-03 | 2.0560元 | 2.5630元 |
| 2026-02-02 | 2.0580元 | 2.5650元 |
| 2026-01-30 | 2.0790元 | 2.5860元 |
| 2026-01-29 | 2.1060元 | 2.6130元 |