光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1010元 (2025-12-19) 基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率19.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (1745 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
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光大保德信欣鑫混合A(001903) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.01元 | 721.32万 | 358.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 599.33万 | 305.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 541.86万 | 292.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.82元 | 512.96万 | 281.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 518.35万 | 285.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 478.47万 | 314.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 517.08万 | 340.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 518.05万 | 345.14万元 | -- |