光大保德信欣鑫混合A (001903.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9700元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率89.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2300 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信欣鑫混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
光大保德信欣鑫混合A(001903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.28万元 | 0.60% | 8,202.00元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 3.59万元 | 0.60% | 8,979.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 7.27万元 | 0.60% | 1.82万元 | 0.15% |