前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5060元 | 1.6760元 |
| 2026-05-13 | 1.5450元 | 1.7150元 |
| 2026-05-12 | 1.5420元 | 1.7120元 |
| 2026-05-11 | 1.5510元 | 1.7210元 |
| 2026-05-08 | 1.5470元 | 1.7170元 |
| 2026-05-07 | 1.5610元 | 1.7310元 |
| 2026-05-06 | 1.5510元 | 1.7210元 |
| 2026-04-30 | 1.5400元 | 1.7100元 |
| 2026-04-29 | 1.5550元 | 1.7250元 |
| 2026-04-28 | 1.5300元 | 1.7000元 |
| 2026-04-27 | 1.5420元 | 1.7120元 |
| 2026-04-24 | 1.5340元 | 1.7040元 |
| 2026-04-23 | 1.5260元 | 1.6960元 |
| 2026-04-22 | 1.5650元 | 1.7350元 |
| 2026-04-21 | 1.5730元 | 1.7430元 |
| 2026-04-20 | 1.5700元 | 1.7400元 |
| 2026-04-17 | 1.5720元 | 1.7420元 |
| 2026-04-16 | 1.5830元 | 1.7530元 |
| 2026-04-15 | 1.5600元 | 1.7300元 |
| 2026-04-14 | 1.5440元 | 1.7140元 |
| 2026-04-13 | 1.5320元 | 1.7020元 |
| 2026-04-10 | 1.5350元 | 1.7050元 |
| 2026-04-09 | 1.5260元 | 1.6960元 |
| 2026-04-08 | 1.5400元 | 1.7100元 |
| 2026-04-07 | 1.4950元 | 1.6650元 |
| 2026-04-03 | 1.5020元 | 1.6720元 |
| 2026-04-02 | 1.5080元 | 1.6780元 |
| 2026-04-01 | 1.5250元 | 1.6950元 |
| 2026-03-31 | 1.4890元 | 1.6590元 |
| 2026-03-30 | 1.5080元 | 1.6780元 |
| 2026-03-27 | 1.4970元 | 1.6670元 |
| 2026-03-26 | 1.4820元 | 1.6520元 |
| 2026-03-25 | 1.4910元 | 1.6610元 |
| 2026-03-24 | 1.4820元 | 1.6520元 |
| 2026-03-23 | 1.4510元 | 1.6210元 |
| 2026-03-20 | 1.4990元 | 1.6690元 |
| 2026-03-19 | 1.5170元 | 1.6870元 |
| 2026-03-18 | 1.5700元 | 1.7400元 |
| 2026-03-17 | 1.5680元 | 1.7380元 |
| 2026-03-16 | 1.5720元 | 1.7420元 |
| 2026-03-13 | 1.5620元 | 1.7320元 |
| 2026-03-12 | 1.5740元 | 1.7440元 |
| 2026-03-11 | 1.5940元 | 1.7640元 |
| 2026-03-10 | 1.5810元 | 1.7510元 |
| 2026-03-09 | 1.5330元 | 1.7030元 |
| 2026-03-06 | 1.5460元 | 1.7160元 |
| 2026-03-05 | 1.5340元 | 1.7040元 |
| 2026-03-04 | 1.5550元 | 1.7250元 |
| 2026-03-03 | 1.5880元 | 1.7580元 |
| 2026-03-02 | 1.6410元 | 1.8110元 |