前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 285.80万元 | 1.20% | 47.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 642.83万元 | 1.20% | 107.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 325.30万元 | 1.20% | 54.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,016.71万元 | 1.20% | 169.45万元 | 0.20% |