前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.11亿 | 91.01% |
| (其中) 股票 | 4.11亿 | 91.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,020.44万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 36.28万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,433.42万 | 20.91% |
| 采矿业 | 6,938.10万 | 15.38% |
| 金融业 | 3,359.81万 | 7.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.37万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.15%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,435.43万 | 9.83% |
| 医疗保健 | 4,331.86万 | 9.60% |
| 通讯 | 4,176.74万 | 9.26% |
| 科技 | 3,622.78万 | 8.03% |
| 非必需消费品 | 2,226.36万 | 4.93% |
| 能源 | 1,314.00万 | 2.91% |
| 金融 | 739.02万 | 1.64% |
| 必需消费品 | 227.78万 | 0.50% |
| 工业 | 197.70万 | 0.44% |
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