前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.0003% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.0003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,893.32万 | 8.99% |
| 4 | 其他资产 | 164.84万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 54.99% |
| 采矿业 | 1,901.65万 | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,388.13万 | 4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.27%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,911.57万 | 9.05% |
| 通讯 | 2,881.90万 | 8.96% |
| 材料 | 1,923.07万 | 5.98% |
| 非必需消费品 | 413.95万 | 1.29% |
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