前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4200元 | 1.5900元 |
| 2026-08-27 | 1.4280元 | 1.5980元 |
| 2026-08-26 | 1.4030元 | 1.5730元 |
| 2026-08-25 | 1.3840元 | 1.5540元 |
| 2026-08-24 | 1.3930元 | 1.5630元 |
| 2026-08-21 | 1.4010元 | 1.5710元 |
| 2026-08-20 | 1.3920元 | 1.5620元 |
| 2026-08-19 | 1.3750元 | 1.5450元 |
| 2026-08-18 | 1.4020元 | 1.5720元 |
| 2026-08-17 | 1.3990元 | 1.5690元 |
| 2026-08-14 | 1.3790元 | 1.5490元 |
| 2026-08-13 | 1.3850元 | 1.5550元 |
| 2026-08-12 | 1.4030元 | 1.5730元 |
| 2026-08-11 | 1.3930元 | 1.5630元 |
| 2026-08-10 | 1.4210元 | 1.5910元 |
| 2026-08-07 | 1.4000元 | 1.5700元 |
| 2026-08-06 | 1.3820元 | 1.5520元 |
| 2026-08-05 | 1.3910元 | 1.5610元 |
| 2026-08-04 | 1.3600元 | 1.5300元 |
| 2026-08-03 | 1.3480元 | 1.5180元 |
| 2026-07-31 | 1.3680元 | 1.5380元 |
| 2026-07-30 | 1.3640元 | 1.5340元 |
| 2026-07-29 | 1.3790元 | 1.5490元 |
| 2026-07-28 | 1.3750元 | 1.5450元 |
| 2026-07-27 | 1.4170元 | 1.5870元 |
| 2026-07-24 | 1.3930元 | 1.5630元 |
| 2026-07-23 | 1.4090元 | 1.5790元 |
| 2026-07-22 | 1.4020元 | 1.5720元 |
| 2026-07-21 | 1.4150元 | 1.5850元 |
| 2026-07-20 | 1.3540元 | 1.5240元 |
| 2026-07-17 | 1.3430元 | 1.5130元 |
| 2026-07-16 | 1.4050元 | 1.5750元 |
| 2026-07-15 | 1.4300元 | 1.6000元 |
| 2026-07-14 | 1.4150元 | 1.5850元 |
| 2026-07-13 | 1.3940元 | 1.5640元 |
| 2026-07-10 | 1.4200元 | 1.5900元 |
| 2026-07-09 | 1.4710元 | 1.6410元 |
| 2026-07-08 | 1.4200元 | 1.5900元 |
| 2026-07-07 | 1.4180元 | 1.5880元 |
| 2026-07-06 | 1.4290元 | 1.5990元 |
| 2026-07-03 | 1.4120元 | 1.5820元 |
| 2026-07-02 | 1.3930元 | 1.5630元 |
| 2026-07-01 | 1.4280元 | 1.5980元 |
| 2026-06-30 | 1.4380元 | 1.6080元 |
| 2026-06-29 | 1.4270元 | 1.5970元 |
| 2026-06-26 | 1.3760元 | 1.5460元 |
| 2026-06-25 | 1.4020元 | 1.5720元 |
| 2026-06-24 | 1.4020元 | 1.5720元 |
| 2026-06-23 | 1.3770元 | 1.5470元 |
| 2026-06-22 | 1.4050元 | 1.5750元 |