前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6140元 | 1.7840元 |
| 2026-02-12 | 1.6540元 | 1.8240元 |
| 2026-02-11 | 1.6560元 | 1.8260元 |
| 2026-02-10 | 1.6450元 | 1.8150元 |
| 2026-02-09 | 1.6450元 | 1.8150元 |
| 2026-02-06 | 1.6170元 | 1.7870元 |
| 2026-02-05 | 1.6390元 | 1.8090元 |
| 2026-02-04 | 1.6770元 | 1.8470元 |
| 2026-02-03 | 1.6740元 | 1.8440元 |
| 2026-02-02 | 1.6540元 | 1.8240元 |
| 2026-01-30 | 1.7660元 | 1.9360元 |
| 2026-01-29 | 1.8530元 | 2.0230元 |
| 2026-01-28 | 1.8290元 | 1.9990元 |
| 2026-01-27 | 1.7800元 | 1.9500元 |
| 2026-01-26 | 1.7660元 | 1.9360元 |
| 2026-01-23 | 1.7390元 | 1.9090元 |
| 2026-01-22 | 1.7150元 | 1.8850元 |
| 2026-01-21 | 1.7290元 | 1.8990元 |
| 2026-01-20 | 1.7100元 | 1.8800元 |
| 2026-01-19 | 1.7050元 | 1.8750元 |
| 2026-01-16 | 1.7050元 | 1.8750元 |
| 2026-01-15 | 1.7160元 | 1.8860元 |
| 2026-01-14 | 1.7220元 | 1.8920元 |
| 2026-01-13 | 1.7100元 | 1.8800元 |
| 2026-01-12 | 1.6980元 | 1.8680元 |
| 2026-01-09 | 1.6940元 | 1.8640元 |
| 2026-01-08 | 1.6850元 | 1.8550元 |
| 2026-01-07 | 1.7060元 | 1.8760元 |
| 2026-01-06 | 1.7100元 | 1.8800元 |
| 2026-01-05 | 1.6900元 | 1.8600元 |
| 2025-12-31 | 1.6370元 | 1.8070元 |
| 2025-12-30 | 1.6370元 | 1.8070元 |
| 2025-12-29 | 1.6270元 | 1.7970元 |
| 2025-12-26 | 1.6460元 | 1.8160元 |
| 2025-12-25 | 1.6340元 | 1.8040元 |
| 2025-12-24 | 1.6380元 | 1.8080元 |
| 2025-12-23 | 1.6450元 | 1.8150元 |
| 2025-12-22 | 1.6470元 | 1.8170元 |
| 2025-12-19 | 1.6410元 | 1.8110元 |
| 2025-12-18 | 1.6270元 | 1.7970元 |
| 2025-12-17 | 1.6410元 | 1.8110元 |
| 2025-12-16 | 1.6220元 | 1.7920元 |
| 2025-12-15 | 1.6510元 | 1.8210元 |
| 2025-12-12 | 1.6740元 | 1.8440元 |
| 2025-12-11 | 1.6440元 | 1.8140元 |
| 2025-12-10 | 1.6410元 | 1.8110元 |
| 2025-12-09 | 1.6400元 | 1.8100元 |
| 2025-12-08 | 1.6750元 | 1.8450元 |
| 2025-12-05 | 1.6850元 | 1.8550元 |
| 2025-12-04 | 1.6690元 | 1.8390元 |