前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3930元 | 1.5630元 |
| 2026-07-23 | 1.4090元 | 1.5790元 |
| 2026-07-22 | 1.4020元 | 1.5720元 |
| 2026-07-21 | 1.4150元 | 1.5850元 |
| 2026-07-20 | 1.3540元 | 1.5240元 |
| 2026-07-17 | 1.3430元 | 1.5130元 |
| 2026-07-16 | 1.4050元 | 1.5750元 |
| 2026-07-15 | 1.4300元 | 1.6000元 |
| 2026-07-14 | 1.4150元 | 1.5850元 |
| 2026-07-13 | 1.3940元 | 1.5640元 |
| 2026-07-10 | 1.4200元 | 1.5900元 |
| 2026-07-09 | 1.4710元 | 1.6410元 |
| 2026-07-08 | 1.4200元 | 1.5900元 |
| 2026-07-07 | 1.4180元 | 1.5880元 |
| 2026-07-06 | 1.4290元 | 1.5990元 |
| 2026-07-03 | 1.4120元 | 1.5820元 |
| 2026-07-02 | 1.3930元 | 1.5630元 |
| 2026-07-01 | 1.4280元 | 1.5980元 |
| 2026-06-30 | 1.4380元 | 1.6080元 |
| 2026-06-29 | 1.4270元 | 1.5970元 |
| 2026-06-26 | 1.3760元 | 1.5460元 |
| 2026-06-25 | 1.4020元 | 1.5720元 |
| 2026-06-24 | 1.4020元 | 1.5720元 |
| 2026-06-23 | 1.3770元 | 1.5470元 |
| 2026-06-22 | 1.4050元 | 1.5750元 |
| 2026-06-18 | 1.4040元 | 1.5740元 |
| 2026-06-17 | 1.4090元 | 1.5790元 |
| 2026-06-16 | 1.3920元 | 1.5620元 |
| 2026-06-15 | 1.4080元 | 1.5780元 |
| 2026-06-12 | 1.3940元 | 1.5640元 |
| 2026-06-11 | 1.3650元 | 1.5350元 |
| 2026-06-10 | 1.3580元 | 1.5280元 |
| 2026-06-09 | 1.3750元 | 1.5450元 |
| 2026-06-08 | 1.3560元 | 1.5260元 |
| 2026-06-05 | 1.3930元 | 1.5630元 |
| 2026-06-04 | 1.4380元 | 1.6080元 |
| 2026-06-03 | 1.4540元 | 1.6240元 |
| 2026-06-02 | 1.4540元 | 1.6240元 |
| 2026-06-01 | 1.4280元 | 1.5980元 |
| 2026-05-29 | 1.4390元 | 1.6090元 |
| 2026-05-28 | 1.4420元 | 1.6120元 |
| 2026-05-27 | 1.4600元 | 1.6300元 |
| 2026-05-26 | 1.4780元 | 1.6480元 |
| 2026-05-25 | 1.4980元 | 1.6680元 |
| 2026-05-22 | 1.4790元 | 1.6490元 |
| 2026-05-21 | 1.4660元 | 1.6360元 |
| 2026-05-20 | 1.4950元 | 1.6650元 |
| 2026-05-19 | 1.4800元 | 1.6500元 |
| 2026-05-18 | 1.4690元 | 1.6390元 |
| 2026-05-15 | 1.4880元 | 1.6580元 |