前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 4.42亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 5.03亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 4.70亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 4.89亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4.93亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 5.55亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 5.94亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.34亿 | 3.96亿元 | -- |