东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3502元 (2026-07-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (679 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3502元 | 1.5802元 |
| 2026-07-17 | 1.3488元 | 1.5788元 |
| 2026-07-16 | 1.3647元 | 1.5947元 |
| 2026-07-15 | 1.3686元 | 1.5986元 |
| 2026-07-14 | 1.3648元 | 1.5948元 |
| 2026-07-13 | 1.3600元 | 1.5900元 |
| 2026-07-10 | 1.3744元 | 1.6044元 |
| 2026-07-09 | 1.3773元 | 1.6073元 |
| 2026-07-08 | 1.3705元 | 1.6005元 |
| 2026-07-07 | 1.3742元 | 1.6042元 |
| 2026-07-06 | 1.3801元 | 1.6101元 |
| 2026-07-03 | 1.3841元 | 1.6141元 |
| 2026-07-02 | 1.3802元 | 1.6102元 |
| 2026-07-01 | 1.3886元 | 1.6186元 |
| 2026-06-30 | 1.3906元 | 1.6206元 |
| 2026-06-29 | 1.3867元 | 1.6167元 |
| 2026-06-26 | 1.3801元 | 1.6101元 |
| 2026-06-25 | 1.3885元 | 1.6185元 |
| 2026-06-24 | 1.3828元 | 1.6128元 |
| 2026-06-23 | 1.3799元 | 1.6099元 |
| 2026-06-22 | 1.3875元 | 1.6175元 |
| 2026-06-18 | 1.3836元 | 1.6136元 |
| 2026-06-17 | 1.3808元 | 1.6108元 |
| 2026-06-16 | 1.3772元 | 1.6072元 |
| 2026-06-15 | 1.3754元 | 1.6054元 |
| 2026-06-12 | 1.3658元 | 1.5958元 |
| 2026-06-11 | 1.3612元 | 1.5912元 |
| 2026-06-10 | 1.3653元 | 1.5953元 |
| 2026-06-09 | 1.3729元 | 1.6029元 |
| 2026-06-08 | 1.3656元 | 1.5956元 |
| 2026-06-05 | 1.3722元 | 1.6022元 |
| 2026-06-04 | 1.3740元 | 1.6040元 |
| 2026-06-03 | 1.3751元 | 1.6051元 |
| 2026-06-02 | 1.3751元 | 1.6051元 |
| 2026-06-01 | 1.3719元 | 1.6019元 |
| 2026-05-29 | 1.3723元 | 1.6023元 |
| 2026-05-28 | 1.3809元 | 1.6109元 |
| 2026-05-27 | 1.3790元 | 1.6090元 |
| 2026-05-26 | 1.3820元 | 1.6120元 |
| 2026-05-25 | 1.3839元 | 1.6139元 |
| 2026-05-22 | 1.3778元 | 1.6078元 |
| 2026-05-21 | 1.3723元 | 1.6023元 |
| 2026-05-20 | 1.3820元 | 1.6120元 |
| 2026-05-19 | 1.3816元 | 1.6116元 |
| 2026-05-18 | 1.3745元 | 1.6045元 |
| 2026-05-15 | 1.3737元 | 1.6037元 |
| 2026-05-14 | 1.3732元 | 1.6032元 |
| 2026-05-13 | 1.3854元 | 1.6154元 |
| 2026-05-12 | 1.3770元 | 1.6070元 |
| 2026-05-11 | 1.3802元 | 1.6102元 |