东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3889元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (636 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 228.06万元 | 0.70% | 65.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 152.43万元 | 0.70% | 43.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 96.62万元 | 0.70% | 27.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |