东方红收益增强债券A (001862.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3889元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率32.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (636 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红收益增强债券C |
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东方红收益增强债券A(001862) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.005 元 | 8.72亿 | 436.15万元 | 0.46% | 0.92% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.005 元 | 9.31亿 | 465.66万元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |